Fluxo de caixa projetado para clínicas
Fluxo de caixa de clínica é a projeção do que entra e sai considerando prazo de recebimento de cartão e convênio, sazonalidade da agenda, custo fixo e retirada dos sócios. É o instrumento que mostra, antes de acontecer, o mês em que o caixa aperta.
O problema que resolvemos
- Faturamento alto e caixa apertado por causa do prazo de recebimento.
- Conta pessoal e conta da clínica misturadas.
- Decisão de compra e contratação tomada pelo saldo do dia.
O que entregamos
- Projeção de caixa com horizonte definido
- Separação entre caixa da clínica e retirada dos sócios
- Mapa de recebíveis por fonte (particular, cartão, convênio)
- Cenários para expansão, contratação ou compra de equipamento
Perguntas frequentes
Serve para clínica que atende convênio?
Sim. O prazo e o índice de glosa do convênio entram na projeção como variáveis próprias, separados do particular.
Veja também: CFO para clínicas e consultórios, Margem por procedimento, Precificação de procedimentos.